Účet

Náklady

Schválený rozpočet 2023 v Kč

Schválený rozpočet na rok 2022

Předpokládaná

skutečnost k 31.12.2022

Schválení  doplňková činnost 2023

501

Spotřeba materiálu

515.500 Kč

525.500 Kč

1,355.200 Kč

330.136 Kč

502

Spotřeba energie

2,070.000 Kč

750.000 Kč

1,052.445 Kč

35.000 Kč

503

Spotřeba jiných neskl. dodávek

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

511

Opravy a udržování

85.000 Kč

85.000 Kč

32.805 Kč

90.770 Kč

512

Cestovné

10.000 Kč

5.000Kč

52.453 Kč

0 Kč

513

Náklady na reprezentaci

0

0 Kč

1.500 Kč

0 Kč

518

Ostatní služby

496.000 Kč

496.000 Kč

812.014 Kč

120.770 Kč

521

Mzdové náklady

13,970.000 Kč          

11,522.000 Kč

15,068.746 Kč

58.860 Kč

524

Zákonné sociální pojištění

3,460.700 Kč

3,873.370 Kč

4,819.509 Kč

21.480 Kč

525

Pojištění zaměstnanců Kooperativa

58.000 Kč

55.000 Kč

58 078 Kč

253 Kč

527

Školení, FKSP

287.000 Kč

236.628 Kč

460.732 Kč

1.203 Kč

542

Jiné pokuty a penále

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

549

Ostatní náklady z činnosti

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

551

Odpisy DM

50.000 Kč

50.000 Kč

64.820 Kč

0 Kč

558

Náklady z drobného dlouh. majetku

95.000 Kč

95.000 Kč

474.461 Kč

0 Kč

569

Ostatní finanční náklady

25.000 Kč

25.000 Kč

85.209 Kč

0 Kč

501-569

Náklady MŠ a školní družina

168.000 Kč

122.000 Kč

0 Kč

CELKEM

21,290.200 Kč

17,840.498,-

24,337.972 Kč

658.472 Kč

Účet

Výnosy

Schválený  rozpočet 2023 v Kč

Schválený rozpočet na rok 2022

Předpokládaná

skutečnost k 31.12.2022

Schválení doplňková činnost 2023

601

Výnosy z prodeje vlast. výrobků

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

602

Výnosy z prodeje služeb

0 Kč

0 Kč

785.834 Kč

678.130 Kč

603

Výnosy z pronájmu

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

604

Výnosy z prodaného zboží

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

609

Úplata za družinu + školné MŠ

168.000 Kč

122.000 Kč

118.450 Kč

0 Kč

662

Úroky

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

648

Příjmy z darů

0 Kč

0 Kč

10.890 Kč

0 Kč

648

Čerpání fondů

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

672

Příjmy z obecního rozpočtu

3,252.000 Kč

1,938.000 Kč

0 Kč

0 Kč

672

Příjmy ze státního rozpočtu

17,870.200 Kč

15,780.498 Kč

23,120.977 Kč

0 Kč

649

Ostatní výnosy z činnosti

0 Kč

349.074 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

CELKEM

21,290.200 Kč

17,840.497 Kč

24,385.225 Kč

678.130 Kč